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投資者拋售比特幣並買入10 億穩定幣意味著什麼呢?

目前,有超過10 億美元的資金被存放在兩個主要穩定幣 USDT 和USDC 中,因為投資者正在等待一個更恰當的時機來買入其他加密資產。 投資者拋售比特幣並買入穩定幣意味著什麼?至少從短期來說,這不是看漲的信號。截至3 月3 日,交易所上USDT 和USDC 內的資金還只有4 億美元。在不到四個星期的時間內,總餘額迅速增加了150% 。 「穩定幣USDT和USDC在交易所內的餘額已超過10億美元。這是衡量交易所內還有多少資金選擇觀望或者掛出限價訂單,然後等待最佳時機買進的一個指標。」TokenAnalyst的研究負責人Ankit Chiplunkar  表示。   然而,從長期來看,超過10 億美元的資金選擇暫時留存在穩定幣中按兵不動對於加密市場的最終復興是一個好的跡象。畢竟,把錢存放在穩定幣上總比徹底退出市場要樂觀一些。穩定幣數據表明,投資者準備在加密市場穩定時再次投入資金,並且可能在等待比特幣價格再次下跌,然後採取行動。 對穩定幣的需求,交易量下降表明缺乏買方 在經歷了11 年來最劇烈的跌幅之一後,比特幣價格已經從最低的3600 美元上漲了近一倍。這可能表明市場正在反彈。但是現在就下定論還為時過早,因為其他數據表明,可能還沒有足夠的買方力量來推動可持續的反彈。 具體來說,我們可以觀察期貨和現貨的成交量。期貨成交量是指期貨交易平台的日成交量,例如OKEx、火幣、幣安期貨、BitMEX、FTX和Bybit 。這些交易所允許用戶利用槓桿或借入的資本進行交易,但這樣操作的風險更高。現貨成交量來自主要處理法幣-加密貨幣以及穩定幣-加密貨幣交易對的交易所。幣安、Coinbase、Kraken、Bitstamp和Bitfinex佔現貨市場日成交量的83% ,截至本文撰稿時間,這些交易所的日交易總量預計達到13億美元。 自2 月中旬以來,期貨和現貨交易所的交易量一直相對停滯。這表明在過去兩個月中,不論市值大小,對加密資產的整體購買需求都沒有增加。儘管比特幣價格上漲,但該數據表明,市場上的購買者並沒有真正增加,因此無法實現加密資產的長期反彈。   在技​​術分析中,沒有交易量上漲作為支撐的資產價格上漲被認為是疲軟的漲勢或虛晃一招,之後往往會出現較大的修正。 圍繞全球股票市場的不確定性以及對高風險資產的普遍需求不足可能導致加密資產的休整期延長。 為什麼投資者預計加密市場會在短期內走低 從歷史的角度來看,每當比特幣下跌時,它往往會在一段時期內保持下行趨勢。舉例來說,2018年12月,當比特幣價格在主要交易所上普遍跌至3150美元時,它花了4個多月的時間徹底突破3000美元到4000美元的區間。 比特幣的價格最近一直在反彈。但是就比特幣挖礦來說,可能會出現持續的「延遲供應」。當礦工賣出的比特幣超過他們所挖出的比特幣數量時,就會出現這種情況。當比特幣的價格大大低於礦工的保本價格時,礦工就不得不出售其現有存量來彌補開銷。最近一次暴跌損害了礦工在進行難度調整之前的盈利能力,而即將到來的比特幣減半將把他們保本的門檻進一步拉高。因此,「延遲供應」的情況很有可能導致市場上出現穩定的比特幣供應,這可能會拉低其價格。 目前尚不清楚延遲供應是否會導致巨大的比特幣拋壓。有一種觀點是,面對礦工加大拋售力度,如果比特幣的價格穩定在6000 美元至7000 美元之間,就足以表明市場的力量和穩定性。 比特幣在幾天之內從3600 美元迅速上漲至6500 美元,這令一些投資者感到擔憂。從歷史上看,如果比特幣價格在三到四個月的時間內保持穩定,那麼它就會在相當長的時期內給出良好的走勢,因為這為該資產的反彈創造了一個更穩定的底部。如果買方始終按兵不動,將資金存留在穩定幣中,那麼比特幣的價格很容易會再次下跌。 本文來自合作夥伴LONGHASH 衍伸閱讀 曹寅:流動性危機下Maker...

BitMEX回應比特幣崩盤日大當機,稱清算機制不存在問題:主因是受DDoS攻擊

3 月 12 日比特幣一度在 BitMEX 上暴跌至 3,600 美元,創下 2013 年以來單日最大跌幅,平台多頭合約清算達 12 億美元以上。而在 BitMEX 於凌晨暫停交易後,比特幣隨即開始上漲,FTX 執行長則指出該平台清算機制存在某些問題,此「陰謀論」也引起廣大加密社群關注。 FTX 執行長稱 BitMEX 不關機,比特幣將歸零 當日連兩次遭受大規模 DDoS 攻擊 在事發數日後,BitMEX 創辦人 Arthur...

比特幣為何暴跌?我們可能需要重新認識比特幣的避險屬性

自從 2008 年中本聰創建比特幣以來,比特幣點對點,無監管等特性讓大家認為這是和傳統資產完全背道而馳的資產。雖然到目前為止我們認為比特幣沒有功用的價值支撐,但是隨著比特幣逐漸為社會所知,幣的分佈越來越分散,並且在生產和能源消耗角度上有著一定的成本等原因,共同作用比特幣的價格逐漸走高。 在這十一年的過程中,比特幣的持有者給比特幣設定了諸多的標籤,比如說支付、暗網交易、數字黃金等。但可惜的是,隨著區塊鏈技術的發展,支付領域出現了瑞波,將要出現 Libra 等應用區塊鏈技術的數字貨幣。而萊特幣和諸多隱私幣比如說門羅、ZCASH 等也替代比特幣成為了暗網中的主流支付貨幣。 隨著 2019 和 2020 上半年中數次地緣政治危機中的良好表現,推崇比特幣的避險屬性,將比特幣稱為「數字黃金」的論斷也越來越多。但是可惜的是,在 2020 年新冠病毒引起的全球資產市場黑天鵝事件中,比特幣並沒有像是黃金走出了預想中向上的表現。而是在衍生的原油危機引爆後迅速從9000 美元附近跌至最低 3800 美元。是比特幣避險的神話被打破了嗎?還是這個故事就跟支付、暗網交易的故事類似,只是故事而已。接下來我們將從多點分析,探究比特幣的避險屬性。   流動性枯竭 眾所周知,所有能在市場上被交易者選為交易標的的產品,其中的核心要點是必須具有很強的流動性。反之可能出現建倉或者平掉頭寸的時候付出過多的衝擊成本的問題,更有可能出現極端情況下流動性不足被其他用戶搶跑時的悶殺情況。可惜的是比特幣目前看來流動性並不符合交易的標準。雖然在比特幣市場內,每日的成交額接近 500 億美金( Coinmarketcap 數據,未考慮交易所刷量情況),但是觀察傳統金融市場是否購買比特幣的指標,我們可以看到 CME 比特幣期貨持倉量在今年內是持續下跌的,這也表示通過合規的期貨交易所使用比特幣期貨作為對衝手段的機構交易者並不多。 另外 Coinbase 的 USD...

量化寬鬆政策是轉機?BitMEX:各國央行的「降息大戰」將推動比特幣在年底達兩萬

加密貨幣市場經歷了一夜暴跌,整體市值腰斬,蒸發超過 800 億美元,主流幣跌幅更達到 40% 以上。而 BitMEX 執行長似乎早已洞察這一切,認為比特幣在全球金融動盪時刻也無法倖免,但將在年底前各國掀起降息大戰後再次達到 20,000 美元。 全球央行零利率即將來臨 比特幣年底前將反彈至 20,000 美元 美聯儲已彈盡糧絕 在其官方 Blog 的最新文章中(12日),BitMEX 執行長 Arthur Hayes 提到,美聯儲將於 3 月 18 日舉行非聯邦公開市場委員會(FOMC)的常規會議,但美聯儲幾乎已經「沒招了」: 他們幾乎已經沒有子彈了。在利率降至零之前,他們只剩下 100...

因應冠狀病毒威脅,芝商所宣布將於週五關閉交易大廳

由於冠狀病毒疫情持續延燒,為謹慎起見,美國芝加哥商品交易所集團(CME Group)宣布將於週五暫時關閉位於芝加哥的交易大廳。 CME 週五收盤起關閉交易廳,重啟時間未定 紐約確診例超過 200 例,紐約證交所仍持續營運 CME 在一份聲明中指出,由於對冠狀病毒的擔憂,芝加哥交易大廳將於週五收盤後關閉。這將使 CME 成為美國第一個關閉交易大廳的主流交易所。CME 表示: 公司總部將保持開放,目前仍約有 450 人在交易廳內與貿易商進行交易或合作洽談。在交易大廳或芝加哥貿易委員會大樓內尚未出現冠狀病毒病例,此後將遵循冠狀病毒的相關醫學指導,對於重新開放交易大廳進行評估。 報導指出,CME 是美國少數提供比特幣衍生品合約的交易所之一,其主要競爭對手為洲際交易所支持的 Bakkt。 而紐約證券交易所也正忙於採取預防措施,其母公司洲際交易所(ICE)發言人表示,目前沒有關閉華爾街交易大廳的計劃。 除了冠狀病毒所衍生出的危機外,芝商所的比特幣期貨交易量自 2 月起也逐漸下滑,期貨市場目前由 Okex、Bitmex 所主導。 而芝商所先前也在今年 1 月 14 日推出比特幣期權合約(options on...

比特幣 3 分鐘內急跌近 300 鎂,應為上漲中的「跳空缺口」所致

比特幣今日下午 2 時跌破 10,000 美元,突如其來的震盪也使得比特幣站上萬元大關一天後隨即宣告失敗。 最低點來到 9,756 美元 價格下跌以回補芝商所的跳空缺口 根據幣安交易所數據顯示,比特幣在下午 2 時瞬間跌至 9,756 的低點,儘管此後一度反彈至萬元大關上方,截至目前仍在 9,800 鎂區間進行盤整。 據報導,今日的急跌是由於回補芝商所比特幣期貨市場所留下的跳空缺口所導致。 具體而言,芝商所比特幣期貨上週五收盤價為 9,850 美元左右,而比特幣週末的上漲造成新一週的期貨市場開盤後出現「跳空缺口」,缺口正好位於今日比特幣下跌後的價位,如下圖所示: 交易分析師 filbfilb 指出: 儘管跌破了 10,000 美元的支撐,但下跌規模並不大。是週末的價格突破和芝商所的跳空缺口導致回測的可能性增加,總體來說這仍是一個相當健康的回調。 filbfilb 總結道:現在需要關注的是,我們是否可以迅速回到 1 萬美元,或者是需要對更低的支撐價位進行測試。 此外,根據交易監控平台...

美國監管機構表示 : 加密貨幣領域將在全球持續擴張

美國商品期貨交易委員會成員 Brian Quintenz 在近日接受 CNBC 採訪時表示,加密貨幣產業正在蓬勃發展,並且其體系將會「越來越龐大」。 Quintenz 談到 CFTC 正因應不斷創新的市場,改變以往守舊的刻板印象,他指出: 在過往傳統中,我們一向是基於原則的監管機構,而我們試著改變過去墨守成規的習性,因為這些舊時規範是在以前某個時間點為市場概況制定的,然而規定是死的,它們需要進化、更新。 因此,如我們能提出適用於產品的監管規則,無論是玉米、小麥、石油等傳統商品或金融商品,甚至是新創加密產品,都能為它們提供保護機制,並讓市場決定這些產品是否存在商業或投資價值。 Quintenz 認為,CFTC 的目的僅僅是確認對於商品有恰當的監管規則,並且不會受到市場操控就已足夠。 Quintenz 也提到,CFTC 制定的監管規則將基於機構對於比特幣的了解,他表示: 我們已經看到了這種轉變,市場最初是從以「現金結算」的比特幣期貨合約擴展而來,而我們正關注並進行研究,結算指數是由什麼組成?會不會容易受到操縱? Quintenz 提到 Bakkt ,該機構「實物結算」的比特幣期貨在今日正式上線,Quintenz 認為: 當以「實物結算」進行期貨交易,意味著中間商必須持有這些比特幣作為抵押,因此我們需要制定對於加密貨幣託管的最佳監管方案,而我們已經為此展開許多工作。 Quintenz 認為,加密產業在過去幾年的增長幅度驚人,而加密貨幣的未來將無限寬廣,他指出: 我們已經看到了巨大的擴展,我認為加密產業往後會更加龐大,隨著越來越多成熟企業觸及加密領域,無論是中心化或是分散式,我們會看到全球所有加密資產的吸引力持續上升。 根據報導,Quintenz 在採訪結束時聲稱,作為監管者,加密領域將給 CFTC 帶來新的挑戰,而 CFTC 委員們已準備好應對這些監管難題。 衍伸閱讀 Bitwise向SEC提出三點論證並表示:「市場已準備好接受比特幣ETF」 北韓傳出將建立自己加密貨幣,試圖規避以美國為主導的全球金融體系 立即加入獲得最完整的金融科技資訊、區塊鏈新知、業界實例!

芝商所:現金結算的比特幣期貨合約才是人氣商品

芝加哥期貨交易所 (CME) 集團在近日聲稱,目前沒有計劃推出實物結算的比特幣期貨合約。 芝商所股票指數和另類投資產品全球負責人 Tim McCourt 在 10 月 1 日接受專訪時表示 : 所有新合約或新產品的推出都是基於客戶需求所推動,而客戶當前的大量需求在於現金結算的比特幣期貨大量。 原預計 2020 年推出實物結算合約 芝商所現金結算合約自 2017 年 12 月正式上線,並且計劃在 2020 年第一季度推出期權,但仍有待監管機構審查。McCourt 則聲稱: 自推出期貨產品以來,客戶的頭號需求一直是我們的比特幣期貨合約。 截至目前,芝商所已有 20 筆期貨到期結算,包括 3300 多個交易帳戶。自今年初至今,平均每天交易...

研究顯示比特幣期貨合約結算前,有75%呈現下跌

加密市場由於資本仍偏小,因此普遍存在易於進行市場操縱的看法,而近日研究也顯示,芝商所期貨合約正明顯的操縱比特幣的價格。 事實上,早在 2017 年芝商所宣布推出比特幣期貨之際,該集團名譽主席 Leo Melamed 接受採防時就曾直言 : 我們將馴服比特幣。 根據報導,加密研究機構 Arcane Research 對於比特幣期貨所帶來的影響進行深入研究,從數據結果來看,對市場操縱的懷疑論似乎是存在的。 比特幣期貨在結算前總是下跌 在期貨上線的 2018 年 1 月至 2019 年 8 月當中,比特幣每天平均約上漲 0.04% 。相較之下,在芝商所結算前,比特幣當天價格平均下跌 1.99% 。 此外,研究發現,在芝商所總共 20 天的結算日當中,僅有...

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