伊朗比特幣價格暴漲?真實情況可能恰恰相反

在美國發動無人機襲擊,擊斃了伊朗革命衛隊的少將,導致全球目光瞬間聚焦在該地區。被美國擊斃的西姆·蘇萊曼尼(Qassim Soleimani),是伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊「聖城旅」(Quds Force)的指揮官,負責中東地區的軍事行動。而這次危機事件不僅導致全球石油價格開始飆升,比特幣價格也從 6850 美元開始反彈。

根據很多媒體的報導,在 LocalBitcoins 網站上,位於伊朗地區的賣方(賣出伊朗里亞爾)報價,單個比特幣的價格超過了 24000 美元。這個價位甚至超過了比特幣曾經在 2017 年 12 月全球的最高價格(約 2 萬美元)。因此,在全球很多媒體瘋傳,伊朗地區比特幣價格因為伊朗事件暴漲,民眾蜂擁購買比特幣,甚至還有不少人建議可以去伊朗搬磚。也有部分評論認為比特幣因為其本身的特點,被很多人認為可以作為避險資產,在伊朗獲得巨大認可。

LocalBitcoins 是一家總部設在赫爾辛基的芬蘭點對點比特幣交易平台,該網站提供了一項服務,能夠很容易的找到希望交易比特幣的買賣雙方,從而可以與其他人進行人對人的比特幣交易。用戶在網站上發布廣告,在廣告中說明兌換比特幣的匯率和付費方式,該服務促進了比特幣與本地貨幣的場外交易。

但如果僅僅從掛單數據就得出這樣的結論似乎是比較輕率的,畢竟每個國家的情況都很複雜,僅僅是一個數據很難看到事情的全貌。那麼真實情況究竟是否如此,比特幣是否在伊朗因為這次事件獲得巨大關注,讓我們看一下數據是否支持這樣的結論。

 

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伊朗里亞爾(IRR)是伊朗的貨幣名稱。2011 年底至 2012 年初,美國和歐洲宣布對伊朗施加製裁,導致里亞爾大幅貶值,2012 年以來,里亞爾已累計貶值約 60% 。至 2012 年 10 月 10 日,里亞爾一周貶值超 40% 。隨著制裁的持續進行,里亞爾也一直在持續貶值。而到了 2018 年 4 月,由於接近了美國總統特朗普宣佈在 5 月份全面退出伊朗核問題全面協議((JCPOA)的日期,導致里亞爾的進一步快速貶值,特別是對於伊朗石油出口的限制,直接導致了里亞爾的匯率危機。

伊朗的政策制定者為了應對由貨幣貶值和進口商品成本快速上漲帶來的壓力,採用了多種匯率政策並行的方案。並且將官方匯率嚴格控制在一美元兌換 42000 里亞爾。按照該官方匯率來看, 那麼之前在 LocalBitcoins 上的掛單價格來看,即以 10 億里亞爾兌換 1 個比特幣,那麼 10 億里亞爾按官方匯率差不多是 2.4 萬美元。也就是說,按照官方匯率,的確讓比特幣價格突破了以往歷史最高點。

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但考慮到伊朗的「官方匯率」並不代表目前實際的情況,伊朗政府還有一個匯率,即 NIMA 匯率,該匯率以伊朗中央銀行(CBI)於 2018 年 4 月建立的在線貨幣系統命名。該系統可用於在交易所和銀行購買外匯,並且出口商有義務匯回其出口收益。根據媒體報導,近幾個月來,NIMA 匯率約為 110000 IRR / USD(https://www.bourseandbazaar.com/articles/2019/8/21/iran-delays-currency-reform-demanded-by-private -sector)。

此外,伊朗里亞爾在所謂的「自由市場」也有其不同的匯率,匯率為 125000 IRR / USD。該匯率可能被認為更接近市場認可的實際匯率,使用較低的匯率使普通伊朗人更容易承受其生活成本。(https://www.intellinews.com/rouhani-says-iran-s-resistance-budget-has-least-possible-dependence-on-oil-173035/)此外,根據互聯網上不同的報導,還有媒體認為實際匯率實際已經在 130000 IRR / USD 到 146000 IRR / USD 之間。

而我們按 125000 里亞爾可以兌換一美元的實際匯率來計算,那麼 10 億的里亞爾大約為 8000 美元,也就是說 LocalBitcoins 上的實際報價大約為 8000 美元兌換一個比特幣,那這個價格似乎並沒有高出全球平均價格太多。而如果考慮到這次危機事件可能導致里亞爾進一步貶值,或者我們直接採用 146000 里亞爾的匯率來計算,實際上伊朗實際比特幣的價格可能還低於目前全球的平均價格。

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另外我們再來看一下 LocalBitcoins 在伊朗地區的交易量。從以上圖表來看,當里亞爾在 2017 年下半年進入快速貶值通道後,在伊朗的比特幣場外交易的確開始極速升溫,的確有不少人開始嘗試將自己手中的里亞爾兌換成比特幣,但也有可能是藉助比特幣再兌換成美元。

根據其相關報導,可能由於美國製裁或其他不知名的原因等等,LocalBitcons 在2019 年5 月份之後就不再為伊朗地區提供服務,但似乎並沒有阻止伊朗在場外交易比特幣的熱情。當時,只要是位於伊朗的交易商就被禁止在該國境內使用 Localbitcoins,該網站的伊朗部分顯示一條短消息,表明該交易所「目前無法使用」。但從圖表上來看,反而交易量形成了一個相對高點。但從 2019 年 11 月開始,隨著伊朗切斷了本國的互聯網,導致交易量迅速下滑。

在2019 年 11 月 15 日,伊朗政府決定將燃油的價格提高了三倍,結果引發了全國性的騷亂。而在 11 月 16 日,伊朗政府表示破壞者、暴亂分子及其幕後黑手利用各種國際互聯網服務來組織其活動,並在伊朗全國范圍內進行破壞活動,因此該國最高安全部門決定切斷了互聯網。

11 月 18 日,伊朗信息和通信技術部長賈里奧米(Mohammad Javad Azari Jahromi)表示,通過切斷互聯網讓許多伊朗的互聯網服務提供商能夠首次廣泛使用該國的國家信息網絡(NIN),該平台被譽為「國產的互聯網」。許多在線服務成功切換到伊朗國家信息網絡後,並未使該國的互聯網上銀行業務和其他常規活動的全面停止。

無論其它互聯網活動有無影響,而從 LocalBitcoins 的數據來看,這種切斷行為顯然對伊朗國內的比特幣場外交易造成了實際上的中斷,甚至可能對比特幣的傳輸也造成了影響。

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我們再來看一個 Google Trends 帶給我們的搜索數據,在過去 5 年內伊朗地區,關鍵詞「Bitcoin」的搜索熱度和 LocalBitcoins 的交易量的相關性顯然是相符的。但如果我們觀察 7 天內的數據,似乎並沒有特別的變化,也就是最近的危機事件似乎並沒有讓伊朗民眾對比特幣產生額外的興趣。

綜上所述,我們可以發現之前很多媒體所描述的,伊朗地區因為危機事件從而導致比特幣價格出現暴漲的現象,似乎並不符合實際情況。根據伊朗的實際匯率來看,比特幣的價格似乎和全球比特幣的平均價格並無太大的差距,甚至可能低於平均價格。而根據 LocalBitcoins 目前在伊朗地區的交易量來看,也幾乎是歷史最低點,近乎於接近沒有交易,因此少量的交易沒有任何的代表性。即使是從 Google Trends 的數據來看,比特幣似乎也並沒有引發民眾額外的熱情。所以,我們沒有任何理由認為,比特幣在伊朗因為本次事件獲得追捧,並引發民眾購買的熱情。

但全球比特幣價格的確出現了反彈,而且和伊朗危機事件發生的時間點非常契合,我們並不能排除其存在一定的相關性,而未來事態如何發展,以及比特幣和全球危機事件是否存在更多的相關性,還需要依靠時間來證明。

本文來自合作夥伴LONGHASH


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